Tesorería
La plata que entra o sale sin que haya una factura de por medio: un domicilio, el arriendo, una consignación al banco, el retiro del dueño.
Qué es y para qué sirve
Todo negocio mueve plata que no pasa por una factura. Tesorería es donde queda anotada.
¿Cuándo va acá y cuándo no?
La frontera es sencilla y vale la pena aprendérsela: si hay un documento del proveedor, no va acá.
✅ Sí va a Tesorería
Un domicilio que pagaste, el arriendo a un particular, una consignación al banco, el dueño que saca o mete plata.
❌ Te dieron factura
Va por Compras.
❌ El proveedor no factura pero necesitas soportarlo
Va por Documento soporte.
❌ Le estás pagando una factura a un proveedor
Va por Cartera por pagar, no acá.
La pantalla, caja por caja
Ingresos y egresos son la misma pantalla; cambia el signo.
Registrar un egreso
16 sRegistrar un movimiento
El concepto
De la lista. Él trae la cuenta contable y dice si hay que poner un tercero.
El valor
Lo que entró o salió.
La forma de pago
Efectivo, transferencia, tarjeta.
Los conceptos
Un catálogo con 41 conceptos ya cargados: arriendo, servicios, domicilios, aportes del socio, retiros, consignaciones.
La naturaleza del concepto
Es el dato que más importa y el que menos se nota: dice qué significa ese movimiento.
Afecta resultados
Es un gasto o un ingreso de verdad. El domicilio, el arriendo.
Traslado de dinero
La plata cambió de sitio, no se ganó ni se perdió. Una consignación del cajón al banco.
Aporte o retiro
Plata del dueño entrando o saliendo. No es ingreso ni gasto del negocio.
El cierre de caja
Si pagaste en efectivo y hay un turno abierto, el movimiento entra al arqueo.
La contabilidad
Si la empresa tiene encendida la «Contabilidad automática» (Empresas › Plan), cada movimiento genera su comprobante (CI si entra, CE si sale): una partida por cada concepto y una por el dinero.
La cuenta del concepto
El gasto, el ingreso o a dónde va la plata. Se configura en Contabilidad › Contabilización › Tesorería, donde 27 de los 41 conceptos ya traen una propuesta.
La cuenta del dinero
La de la forma de pago o, si no tiene, la general de caja o de bancos: la misma de Caja y bancos.
Anular
Un movimiento no se edita: se anula y se hace de nuevo.
Si algo sale mal
No encuentro el concepto que necesito
Me pide un tercero y no sé por qué
El movimiento no me apareció en el cierre de caja
No me deja anular
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