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💰 Cartera · Cuentas por cobrar

Cartera por cobrar

Quién te debe, cuánto y desde hace cuánto. Acá registras los abonos que te van pagando y les mandas recordatorios.

▶ Recibir un abono El semáforo de mora Mandar recordatorios
💡
Todo lo que ves en esta página es una simulación: la empresa, los clientes y los valores son inventados. Nada de lo que hagas acá toca tu sistema.

Qué es y para qué sirve

Cada vez que vendes a crédito, esa deuda llega acá. La cartera es la lista de clientes que te deben, con cuánto y desde cuándo — y donde se registra cada peso que te van abonando.

💡
No solo llegan facturas: también las cotizaciones a crédito y las deudas que se cargan a mano. Todas se cobran igual.

La pantalla, caja por caja

El listado muestra un renglón por cliente con saldo.

masfacilito.com/private/cartera/cxc
Listado de cartera por cobrar de MASFACILITO, con los clientes que tienen saldo pendiente.
Captura real del sistema. Pasa por encima de un número para ver qué campo señala.
1

Buscar cliente

Por nombre o por documento. Sirve para llegar rápido al que tienes al teléfono.

2

Los clientes que deben

Cada fila trae el saldo total, cuánto está vencido y su semáforo de mora. Los badges de DOCUMENTOS y VENCIDOS se tocan y te llevan al detalle.

El estado de cuenta

Al tocar el badge de documentos entras al detalle del cliente: cada deuda con su fecha, su vencimiento y su saldo.

masfacilito.com/private/cartera/cxc
Estado de cuenta de un cliente en MASFACILITO: cada documento con su vencimiento, mora, deuda, abonado y saldo.
Captura real del sistema. Pasa por encima de un número para ver qué campo señala.

Recibir un abono de un cliente

≈ 14 s
Toca ▶ para ver cómo se hace en el sistema.
Del listado al estado de cuenta y de ahí al modal de abono.

Ver el estado de cuenta de un cliente

≈ 12 s
Toca ▶ para ver cómo se hace en el sistema.
Grabado en el sistema real. Pausa y vuelve atrás las veces que necesites.
💡
El badge de VENCIDOS te lleva al mismo estado de cuenta pero ya filtrado a lo vencido, que es lo que se cobra primero.

Recibir un abono

Desde el estado de cuenta, la acción Abonar de la factura que está pagando.

1

Retenciones y descuento

Primer paso: si el cliente retiene algo, se registra acá. El total a abonar se ajusta solo.

2

Formas de pago

Efectivo, transferencia, cheque… y mixtas. Cada una puede llevar su referencia y su comprobante adjunto.

3

El recibo

Al confirmar se genera un comprobante de ingreso con su número, que se puede imprimir o mandar por correo.

Abonar varias facturas de una vez

El botón RECIBIR ABONO MASIVO sirve cuando el cliente paga un monto y hay que repartirlo entre varias deudas.

☑

Elegir cuáles

Todas vienen marcadas. Al desmarcar una, queda en $0 y sale del reparto.

↓

Reparto automático

Escribes lo que recibiste y el sistema lo reparte de la más vieja a la más nueva. También se puede repartir a mano.

Retenciones en el abono

Cuando el cliente paga te descuenta lo que retiene. Se registra en el primer paso del abono (en el abono masivo, con el botón Ret. de cada factura), y aplican las mismas reglas que en la venta:

🔎

Elegir el concepto de retefuente

Toca el recuadro de Retefuente: se abre la lista de conceptos DIAN con un buscador. Puedes escribir el código (015), una palabra (servicios) o la tarifa (4), y Enter elige el primero.

$

Cuánto retiene cada uno

Al lado de cada tarifa sale lo que retendría sobre el subtotal de la factura. Sirve para encontrar el concepto que el cliente usó: si te retuvo $ 24.000 sobre $ 600.000, es el del 4 %.

★

Los de esta factura, arriba

En verde, «De los productos de este documento»: el concepto que traen los productos vendidos (o comprados, en Cartera por pagar), con su pareja declarante / no declarante. Casi siempre es uno de esos dos.

⚠️
Reteica va por MIL, no por ciento. ReteIVA se calcula sobre el IVA, no sobre el subtotal. Y Bomberil y Avisos salen del ICA retenido: si el ICA es cero, ellas también.

Está explicado a fondo en Facturación → Aplicar retenciones.

El recibo de caja

Cada abono genera un comprobante de ingreso numerado. Desde el Historial de pagos se puede imprimir en PDF o enviar por correo al cliente.

El semáforo de mora

El color dice hace cuánto está vencida la deuda más antigua de ese cliente.

●

Verde

Al día. Todavía no vence.

●

Ámbar

Vencida hace poco. Es el momento del recordatorio.

●

Rojo

Mora larga. Toca llamar.

Ver quién está vencido

≈ 10 s
Toca ▶ para ver cómo se hace en el sistema.
El botón SOLO VENCIDOS deja en pantalla lo que ya se pasó de fecha.

Recordatorios por correo

Se le puede mandar a un cliente o a todos los que estén vencidos. Llega con el logo de tu empresa y el detalle de lo que debe.

masfacilito.com/private/cartera/cxc/recordatorios
Historial de recordatorios enviados a los clientes desde MASFACILITO.
Captura real del sistema. Pasa por encima de un número para ver qué campo señala.

Enviar un recordatorio de cobro

≈ 11 s
Toca ▶ para ver cómo se hace en el sistema.
Desde el listado, sin salir de la pantalla.
💡
Todo lo enviado queda en el historial de recordatorios, con el correo tal como le llegó. Sirve para no mandar tres el mismo día y para saber qué se le dijo.

Anticipos

Si el cliente pagó de más, ese excedente le queda a favor y se puede aplicar a una deuda futura. El botón ANTICIPOS del listado muestra a todos los que tienen saldo a favor.

También nace un anticipo cuando se anula o se devuelve una factura que el cliente ya había pagado y se elige dejarlo a su favor: sale con origen NOTA CRÉDITO (ver Lo que el cliente ya pagó). Y si se eligió abonarlo a otra factura, ese abono aparece en el historial con el número de la nota: no es un recibo y no se anula desde aquí.

Historial y anular

El Historial de pagos lista todos los recibos. Desde ahí se imprime, se manda por correo, o se anula uno que se registró mal.

masfacilito.com/private/cartera/cxc/historial
Historial de pagos de cartera en MASFACILITO: los recibos entregados, con su valor y su fecha.
Captura real del sistema. Pasa por encima de un número para ver qué campo señala.
⚠️
Anular un recibo devuelve la deuda a como estaba: la factura vuelve a quedar pendiente. Si el abono usó un anticipo, ese saldo también se le devuelve al cliente.

Cartera por pagar (CxP)

El espejo de todo lo anterior, pero al revés: lo que tú le debes a tus proveedores. Mismo listado, mismo estado de cuenta, mismo historial, mismo comprobante — solo que el comprobante es de egreso, no de ingreso.

masfacilito.com/private/cartera/cxp
Cartera por pagar en MASFACILITO.
Captura real del sistema. Pasa por encima de un número para ver qué campo señala.

Dos cosas que NO tiene, y es a propósito

1
No hay anticipos. El saldo a favor es del cliente, no del proveedor: si le pagas de más a un proveedor, eso se arregla con él, no se modela acá.
2
No hay recordatorios. Al proveedor no se le cobra: te cobra él.
⚠️
En el modal de pago las formas tienen que cuadrar exacto. En cobrar sí se admite un excedente —se vuelve anticipo del cliente—, pero acá no hay a dónde mandarlo, así que el sistema no deja guardar hasta que la suma dé.

Si algo sale mal

Una factura no aparece en la cartera
Solo llegan las que quedaron a crédito. Si se cobró de contado, no hay deuda. Y si es una factura vieja del sistema anterior, puede que su nota crédito nunca aplicó los efectos — para eso está Revisar y corregir, que diagnostica qué quedó pendiente y aplica solo eso.
El saldo no cuadra con lo que me pagaron
Mira el historial de pagos del cliente: puede haber un abono registrado dos veces, o uno anulado. Cada recibo dice quién lo hizo y cuándo.
Le apliqué el abono a la factura equivocada
Se anula el recibo desde el historial y se vuelve a registrar. Anular devuelve la deuda tal como estaba.

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